日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 7億4008万
- 2009年1月29日 -8.22%
- 6億7926万
- 2009年7月29日 -0.08%
- 6億7874万
- 2010年1月29日 +3.12%
- 6億9991万
- 2010年7月29日 +0.97%
- 7億668万
- 2011年1月31日 +2.11%
- 7億2156万
- 2011年7月29日 +0.59%
- 7億2579万
- 2012年1月30日 +0.12%
- 7億2667万
- 2012年7月30日 -1.45%
- 7億1612万
- 2013年1月29日 -4.5%
- 6億8391万
- 2013年7月29日 -3.54%
- 6億5967万
- 2014年1月29日 -14.76%
- 5億6231万
- 2014年7月29日 -28.41%
- 4億254万
- 2015年1月29日 +0.13%
- 4億305万
- 2015年7月29日 -0.26%
- 4億199万
- 2016年1月29日 +1.46%
- 4億787万
- 2016年7月29日 -7.77%
- 3億7619万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 3億5949万
- 2017年7月31日 -5.49%
- 3億3976万
- 2018年1月29日 -4.36%
- 3億2494万
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