日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05

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【提出】: 2015/10/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Ⅰ 資産総額	408,717,468	円
Ⅱ 負債総額	430,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,287,332	円
Ⅳ 発行済口数	50,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,166	円

開示資料

決算

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