有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 800 | 818 | 10,008 | 10,229 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 780 | 780 | 9,762 | 9,762 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 748 | 748 | 9,358 | 9,358 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 740 | 740 | 9,251 | 9,251 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 679 | 679 | 8,491 | 8,491 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 678 | 678 | 8,484 | 8,484 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 699 | 699 | 8,749 | 8,749 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 706 | 706 | 8,834 | 8,834 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 721 | 721 | 9,020 | 9,020 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 725 | 725 | 9,072 | 9,072 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 726 | 726 | 9,083 | 9,083 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 716 | 716 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 683 | 683 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 659 | 659 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 562 | 562 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 402 | 402 | 8,051 | 8,051 |
| 第22計算期間末 | (2015年 1月29日) | 403 | 403 | 8,061 | 8,061 |
| 第23計算期間末 | (2015年 7月29日) | 401 | 401 | 8,040 | 8,040 |
| 第24計算期間末 | (2016年 1月29日) | 407 | 407 | 8,158 | 8,158 |
| 第25計算期間末 | (2016年 7月29日) | 376 | 376 | 7,524 | 7,524 |
| 2015年 7月末日 | 404 | ― | 8,099 | ― | |
| 8月末日 | 408 | ― | 8,166 | ― | |
| 9月末日 | 408 | ― | 8,166 | ― | |
| 10月末日 | 408 | ― | 8,170 | ― | |
| 11月末日 | 409 | ― | 8,183 | ― | |
| 12月末日 | 408 | ― | 8,169 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 407 | ― | 8,158 | ― | |
| 2月末日 | 405 | ― | 8,105 | ― | |
| 3月末日 | 396 | ― | 7,920 | ― | |
| 4月末日 | 385 | ― | 7,713 | ― | |
| 5月末日 | 386 | ― | 7,725 | ― | |
| 6月末日 | 372 | ― | 7,453 | ― | |
| 7月末日 | 376 | ― | 7,524 | ― | |
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