ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月22日 | 2008年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,787,463 | 609,466,935 |
| 株式 | 4,322,446,900 | 3,031,703,100 |
| 親投資信託受益証券 | 8,768,453,212 | 3,324,202,554 |
| 未収入金 | 308,036,122 | － |
| 未収配当金 | 33,760,050 | 34,505,650 |
| 流動資産合計 | 13,856,483,747 | 6,999,878,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,856,483,747 | 6,999,878,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 104,825,265 |
| 未払解約金 | 50,211,628 | 1,714,171 |
| 未払受託者報酬 | 8,196,459 | 6,085,426 |
| 未払委託者報酬 | 116,390,197 | 86,413,645 |
| その他未払費用 | 409,734 | 304,188 |
| 流動負債合計 | 175,208,018 | 199,342,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 175,208,018 | 199,342,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,524,330,533 | 11,124,888,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,156,945,196 | -4,324,353,342 |
| （分配準備積立金） | 5,589,452,408 | 5,059,986,018 |
| 元本等合計 | 13,681,275,729 | 6,800,535,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,681,275,729 | 6,800,535,544 |
| 負債純資産合計 | 13,856,483,747 | 6,999,878,239 |
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