ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月22日 | 2009年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,466,935 | 359,255,120 |
| 株式 | 3,031,703,100 | 2,989,827,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,202,554 | 3,583,034,372 |
| 未収入金 | － | 13,931,783 |
| 未収配当金 | 34,505,650 | 30,212,150 |
| 流動資産合計 | 6,999,878,239 | 6,976,261,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,999,878,239 | 6,976,261,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,825,265 | － |
| 未払解約金 | 1,714,171 | 5,489,185 |
| 未払受託者報酬 | 6,085,426 | 3,276,035 |
| 未払委託者報酬 | 86,413,645 | 46,520,324 |
| その他未払費用 | 304,188 | 163,701 |
| 流動負債合計 | 199,342,695 | 55,449,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 199,342,695 | 55,449,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,124,888,886 | 10,623,615,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,324,353,342 | -3,702,803,620 |
| （分配準備積立金） | 5,059,986,018 | 4,882,106,408 |
| 元本等合計 | 6,800,535,544 | 6,920,812,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,800,535,544 | 6,920,812,080 |
| 負債純資産合計 | 6,999,878,239 | 6,976,261,325 |
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