ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月22日 | 2009年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,255,120 | 328,596,922 |
| 株式 | 2,989,827,900 | 3,360,608,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,583,034,372 | 4,369,018,409 |
| 未収入金 | 13,931,783 | 46,914,775 |
| 未収配当金 | 30,212,150 | 19,677,400 |
| 流動資産合計 | 6,976,261,325 | 8,124,815,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,976,261,325 | 8,124,815,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,489,185 | 13,966,130 |
| 未払受託者報酬 | 3,276,035 | 4,045,862 |
| 未払委託者報酬 | 46,520,324 | 57,451,803 |
| その他未払費用 | 163,701 | 202,210 |
| 流動負債合計 | 55,449,245 | 75,666,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,449,245 | 75,666,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,623,615,700 | 9,880,170,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,702,803,620 | -1,831,021,110 |
| （分配準備積立金） | 4,882,106,408 | 4,623,600,523 |
| 元本等合計 | 6,920,812,080 | 8,049,149,501 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,920,812,080 | 8,049,149,501 |
| 負債純資産合計 | 6,976,261,325 | 8,124,815,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
