ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月22日 | 2010年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,596,922 | 371,965,018 |
| 株式 | 3,360,608,000 | 3,343,202,200 |
| 親投資信託受益証券 | 4,369,018,409 | 4,160,921,538 |
| 未収入金 | 46,914,775 | 8,046,068 |
| 未収配当金 | 19,677,400 | 16,390,050 |
| 流動資産合計 | 8,124,815,506 | 7,900,524,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,124,815,506 | 7,900,524,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 31,170,864 |
| 未払解約金 | 13,966,130 | 8,702,374 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,862 | 3,985,042 |
| 未払委託者報酬 | 57,451,803 | 56,588,224 |
| その他未払費用 | 202,210 | 199,161 |
| 流動負債合計 | 75,666,005 | 100,645,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,666,005 | 100,645,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,880,170,611 | 9,045,901,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,831,021,110 | -1,246,022,316 |
| （分配準備積立金） | 4,623,600,523 | 4,263,207,810 |
| 元本等合計 | 8,049,149,501 | 7,799,879,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,049,149,501 | 7,799,879,209 |
| 負債純資産合計 | 8,124,815,506 | 7,900,524,874 |
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