ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月22日 | 2010年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,965,018 | 307,795,031 |
| 株式 | 3,343,202,200 | 2,596,258,700 |
| 親投資信託受益証券 | 4,160,921,538 | 3,512,563,519 |
| 未収入金 | 8,046,068 | 2,603,323 |
| 未収配当金 | 16,390,050 | 16,665,950 |
| 流動資産合計 | 7,900,524,874 | 6,435,886,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,900,524,874 | 6,435,886,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,170,864 | － |
| 未払解約金 | 8,702,374 | 10,240,185 |
| 未払受託者報酬 | 3,985,042 | 3,525,795 |
| 未払委託者報酬 | 56,588,224 | 50,066,915 |
| その他未払費用 | 199,161 | 176,209 |
| 流動負債合計 | 100,645,665 | 64,009,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,645,665 | 64,009,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,045,901,525 | 8,249,126,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,246,022,316 | -1,877,248,980 |
| （分配準備積立金） | 4,263,207,810 | 3,922,995,784 |
| 元本等合計 | 7,799,879,209 | 6,371,877,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,799,879,209 | 6,371,877,419 |
| 負債純資産合計 | 7,900,524,874 | 6,435,886,523 |
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