ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月22日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,534,496 | 162,221,130 |
| 株式 | 2,507,422,300 | 1,849,320,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,538,954,472 | 2,248,981,283 |
| 未収入金 | 6,117,127 | 62,818,278 |
| 未収配当金 | 19,151,600 | 15,070,150 |
| 流動資産合計 | 6,252,179,995 | 4,338,411,441 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,252,179,995 | 4,338,411,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,537,236 |
| 未払解約金 | 13,016,121 | 9,892,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,366,453 | 2,777,910 |
| 未払委託者報酬 | 47,804,194 | 39,447,055 |
| その他未払費用 | 168,233 | 138,815 |
| 流動負債合計 | 64,355,001 | 72,793,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,355,001 | 72,793,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,332,547,461 | 6,490,432,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,144,722,467 | -2,224,814,706 |
| （分配準備積立金） | 3,518,093,390 | 3,142,205,992 |
| 元本等合計 | 6,187,824,994 | 4,265,617,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,187,824,994 | 4,265,617,969 |
| 負債純資産合計 | 6,252,179,995 | 4,338,411,441 |
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