ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,221,130 | 153,786,924 |
| 株式 | 1,849,320,600 | 1,844,977,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,981,283 | 2,263,725,487 |
| 未収入金 | 62,818,278 | 15,760,335 |
| 未収配当金 | 15,070,150 | 17,533,760 |
| 流動資産合計 | 4,338,411,441 | 4,295,783,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,338,411,441 | 4,295,783,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,537,236 | 29,576,500 |
| 未払解約金 | 9,892,456 | 3,103,674 |
| 未払受託者報酬 | 2,777,910 | 2,216,589 |
| 未払委託者報酬 | 39,447,055 | 31,476,172 |
| その他未払費用 | 138,815 | 110,740 |
| 流動負債合計 | 72,793,472 | 66,483,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,793,472 | 66,483,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,490,432,675 | 5,623,472,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,224,814,706 | -1,394,172,678 |
| （分配準備積立金） | 3,142,205,992 | 2,749,167,911 |
| 元本等合計 | 4,265,617,969 | 4,229,300,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,265,617,969 | 4,229,300,231 |
| 負債純資産合計 | 4,338,411,441 | 4,295,783,906 |
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