ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,786,924 | 178,335,627 |
| 株式 | 1,844,977,400 | 1,668,622,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,725,487 | 1,875,999,801 |
| 未収入金 | 15,760,335 | 233,530,642 |
| 未収配当金 | 17,533,760 | 15,915,925 |
| 流動資産合計 | 4,295,783,906 | 3,972,404,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,295,783,906 | 3,972,404,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,576,500 | 357,637,534 |
| 未払解約金 | 3,103,674 | 1,687,252 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,589 | 1,906,321 |
| 未払委託者報酬 | 31,476,172 | 27,070,278 |
| その他未払費用 | 110,740 | 95,228 |
| 流動負債合計 | 66,483,675 | 388,396,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,483,675 | 388,396,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,623,472,909 | 5,134,764,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,394,172,678 | -1,550,756,634 |
| （分配準備積立金） | 2,749,167,911 | 2,543,186,922 |
| 元本等合計 | 4,229,300,231 | 3,584,007,582 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,229,300,231 | 3,584,007,582 |
| 負債純資産合計 | 4,295,783,906 | 3,972,404,195 |
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