ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,335,627 | 61,063,688 |
| 株式 | 1,668,622,200 | 2,436,017,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,999,801 | 2,258,560,640 |
| 未収入金 | 233,530,642 | 162,739,291 |
| 未収配当金 | 15,915,925 | 20,287,870 |
| 流動資産合計 | 3,972,404,195 | 4,938,668,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,972,404,195 | 4,938,668,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 357,637,534 | 140,913,237 |
| 未払解約金 | 1,687,252 | 7,088,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,321 | 2,147,609 |
| 未払委託者報酬 | 27,070,278 | 30,496,623 |
| その他未払費用 | 95,228 | 107,299 |
| 流動負債合計 | 388,396,613 | 180,753,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 388,396,613 | 180,753,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,134,764,216 | 4,794,711,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,550,756,634 | -36,795,929 |
| （分配準備積立金） | 2,543,186,922 | 2,401,348,728 |
| 元本等合計 | 3,584,007,582 | 4,757,915,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,584,007,582 | 4,757,915,792 |
| 負債純資産合計 | 3,972,404,195 | 4,938,668,989 |
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