ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,063,688 | 176,089,269 |
| 株式 | 2,436,017,500 | 2,192,147,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,560,640 | 2,359,258,137 |
| 未収入金 | 162,739,291 | 34,746,631 |
| 未収配当金 | 20,287,870 | 16,442,100 |
| 流動資産合計 | 4,938,668,989 | 4,778,683,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,938,668,989 | 4,778,683,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 140,913,237 | 18,338,430 |
| 未払収益分配金 | － | 86,501,641 |
| 未払解約金 | 7,088,429 | 22,868,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,609 | 2,464,210 |
| 未払委託者報酬 | 30,496,623 | 34,992,423 |
| その他未払費用 | 107,299 | 123,121 |
| 流動負債合計 | 180,753,197 | 165,288,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 180,753,197 | 165,288,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,794,711,721 | 4,325,082,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,795,929 | 288,312,942 |
| （分配準備積立金） | 2,401,348,728 | 2,146,947,461 |
| 元本等合計 | 4,757,915,792 | 4,613,395,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,757,915,792 | 4,613,395,003 |
| 負債純資産合計 | 4,938,668,989 | 4,778,683,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
