ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月7日-平成21年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,884,034,013 | 3,222,738,898 |
| 親投資信託受益証券 | 168,193,557,458 | 96,250,948,325 |
| 未収入金 | 630,000,000 | 250,000,000 |
| 未収利息 | 41,665 | 9,683 |
| 流動資産合計 | 171,707,633,136 | 99,723,696,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 171,707,633,136 | 99,723,696,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,517,680,807 | 1,469,477,321 |
| 未払解約金 | 211,350,692 | 9,256,898 |
| 未払受託者報酬 | 13,921,121 | 6,689,504 |
| 未払委託者報酬 | 231,745,710 | 111,360,583 |
| その他未払費用 | 491,323 | 236,090 |
| 流動負債合計 | 1,975,189,653 | 1,597,020,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,975,189,653 | 1,597,020,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,946,801,240 | 244,958,411,281 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,214,357,757 | -146,831,734,771 |
| （分配準備積立金） | 204,211,937 | 132,175,629 |
| 元本等合計 | 169,732,443,483 | 98,126,676,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 169,732,443,483 | 98,126,676,510 |
| 負債純資産合計 | 171,707,633,136 | 99,723,696,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
