ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年4月7日-平成21年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,222,738,898 | 2,019,858,365 |
| 親投資信託受益証券 | 96,250,948,325 | 109,604,426,947 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 160,200,000 |
| 未収利息 | 9,683 | 6,642 |
| 流動資産合計 | 99,723,696,906 | 111,784,491,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,723,696,906 | 111,784,491,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,469,477,321 | 1,104,353,372 |
| 未払解約金 | 9,256,898 | 45,065,522 |
| 未払受託者報酬 | 6,689,504 | 8,122,441 |
| 未払委託者報酬 | 111,360,583 | 135,214,772 |
| その他未払費用 | 236,090 | 286,667 |
| 流動負債合計 | 1,597,020,396 | 1,293,042,774 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,597,020,396 | 1,293,042,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,958,411,281 | 245,591,035,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,831,734,771 | -135,099,586,021 |
| （分配準備積立金） | 132,175,629 | 117,843,952 |
| 元本等合計 | 98,126,676,510 | 110,491,449,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,126,676,510 | 110,491,449,180 |
| 負債純資産合計 | 99,723,696,906 | 111,784,491,954 |
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