ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月6日 | 2010年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,851,507,213 | 1,328,869,627 |
| 親投資信託受益証券 | 117,570,833,723 | 100,441,758,544 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 5,373 | 3,568 |
| 流動資産合計 | 119,622,346,309 | 101,930,631,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 119,622,346,309 | 101,930,631,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,030,399,784 | 950,647,466 |
| 未払解約金 | 112,309,615 | 72,532,917 |
| 未払受託者報酬 | 8,104,226 | 7,361,059 |
| 未払委託者報酬 | 134,911,493 | 122,539,954 |
| その他未払費用 | 286,020 | 259,792 |
| 流動負債合計 | 1,286,011,138 | 1,153,341,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,286,011,138 | 1,153,341,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,977,729,802 | 211,254,992,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,641,394,631 | -110,477,701,993 |
| （分配準備積立金） | 59,508,734 | 167,917,776 |
| 元本等合計 | 118,336,335,171 | 100,777,290,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 118,336,335,171 | 100,777,290,551 |
| 負債純資産合計 | 119,622,346,309 | 101,930,631,739 |
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