ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月6日 | 2011年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,328,869,627 | 1,486,474,404 |
| 親投資信託受益証券 | 100,441,758,544 | 99,787,163,823 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 3,568 | 3,620 |
| 流動資産合計 | 101,930,631,739 | 101,473,641,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,930,631,739 | 101,473,641,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 950,647,466 | 887,315,455 |
| 未払解約金 | 72,532,917 | 72,236,939 |
| 未払受託者報酬 | 7,361,059 | 7,095,228 |
| 未払委託者報酬 | 122,539,954 | 118,114,643 |
| その他未払費用 | 259,792 | 250,407 |
| 流動負債合計 | 1,153,341,188 | 1,085,012,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,153,341,188 | 1,085,012,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,254,992,544 | 197,181,212,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,477,701,993 | -96,792,583,136 |
| （分配準備積立金） | 167,917,776 | 22,990,379 |
| 元本等合計 | 100,777,290,551 | 100,388,629,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,777,290,551 | 100,388,629,175 |
| 負債純資産合計 | 101,930,631,739 | 101,473,641,847 |
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