ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月6日 | 2012年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,646,582 | 1,284,381,148 |
| 親投資信託受益証券 | 70,504,743,168 | 79,811,604,696 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 2,873 | 3,209 |
| 流動資産合計 | 71,797,392,623 | 81,195,989,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,797,392,623 | 81,195,989,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 833,287,723 | 766,772,673 |
| 未払解約金 | 71,663,942 | 90,313,047 |
| 未払受託者報酬 | 5,646,824 | 6,122,191 |
| 未払委託者報酬 | 94,002,974 | 101,916,470 |
| その他未払費用 | 199,288 | 216,067 |
| 流動負債合計 | 1,004,800,751 | 965,340,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,004,800,751 | 965,340,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,175,049,665 | 170,393,927,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,382,457,793 | -90,163,278,891 |
| （分配準備積立金） | 114,020,799 | 103,570,222 |
| 元本等合計 | 70,792,591,872 | 80,230,648,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 70,792,591,872 | 80,230,648,605 |
| 負債純資産合計 | 71,797,392,623 | 81,195,989,053 |
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