ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月6日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,284,381,148 | 638,870,509 |
| 親投資信託受益証券 | 79,811,604,696 | 67,283,201,156 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 3,209 | 1,616 |
| 流動資産合計 | 81,195,989,053 | 68,042,073,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 81,195,989,053 | 68,042,073,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 766,772,673 | 442,404,909 |
| 未払解約金 | 90,313,047 | 84,721,185 |
| 未払受託者報酬 | 6,122,191 | 5,555,883 |
| 未払委託者報酬 | 101,916,470 | 92,489,129 |
| その他未払費用 | 216,067 | 196,081 |
| 流動負債合計 | 965,340,448 | 625,367,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 965,340,448 | 625,367,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,393,927,496 | 147,468,303,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,163,278,891 | -80,051,597,114 |
| （分配準備積立金） | 103,570,222 | 103,929,701 |
| 元本等合計 | 80,230,648,605 | 67,416,706,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 80,230,648,605 | 67,416,706,094 |
| 負債純資産合計 | 81,195,989,053 | 68,042,073,281 |
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