ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年4月9日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 541,669,213 | 201,301,082 |
| 親投資信託受益証券 | 84,417,306,729 | 68,046,303,466 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 410,000,000 |
| 未収利息 | 1,187 | 438 |
| 流動資産合計 | 85,048,977,129 | 68,657,604,986 |
| 資産合計 | 85,048,977,129 | 68,657,604,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 255,485,670 | 233,653,651 |
| 未払解約金 | 118,173,275 | 106,619,598 |
| 未払受託者報酬 | 6,410,042 | 5,327,650 |
| 未払委託者報酬 | 106,708,338 | 88,689,740 |
| その他未払費用 | 226,227 | 188,026 |
| 流動負債合計 | 487,003,552 | 434,478,665 |
| 負債合計 | 487,003,552 | 434,478,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,742,835,140 | 116,826,825,920 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,180,861,563 | -48,603,699,599 |
| （分配準備積立金） | 161,946,659 | 498,985,395 |
| 元本等合計 | 84,561,973,577 | 68,223,126,321 |
| 純資産合計 | 84,561,973,577 | 68,223,126,321 |
| 負債純資産合計 | 85,048,977,129 | 68,657,604,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
