ノムラ日米REITファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月10日 至 2013年4月8日 | 自 2013年4月9日 至 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 222,926 | 121,761 |
| 有価証券売買等損益 | 29,227,105,573 | -7,521,003,263 |
| 営業収益合計 | 29,227,328,499 | -7,520,881,502 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,533,411 | 33,487,723 |
| 委託者報酬 | 524,938,478 | 557,472,090 |
| その他費用 | 1,112,888 | 1,181,860 |
| 営業費用合計 | 557,584,777 | 592,141,673 |
| 営業利益 | 28,669,743,722 | -8,113,023,175 |
| 経常利益 | 28,669,743,722 | -8,113,023,175 |
| 当期純利益 | 28,669,743,722 | -8,113,023,175 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 164,307,853 | -11,764,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,134,255,284 | 4,904,393,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,134,255,284 | 4,904,393,488 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,156,076,813 | 771,859,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,156,076,813 | 771,859,107 |
| 分配金 | 1,612,878,789 | 1,454,113,885 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,180,861,563 | -48,603,699,599 |
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