ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 474,887,450 | 374,332,379 |
| 親投資信託受益証券 | 71,880,795,220 | 59,416,602,611 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 704 | 700 |
| 流動資産計 | 72,505,683,374 | 59,840,935,690 |
| 資産の部合計 | 72,505,683,374 | 59,840,935,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 162,155,397 | 142,645,492 |
| 未払解約金 | 119,996,690 | 40,666,673 |
| 未払受託者報酬 | 5,681,568 | 4,144,859 |
| 未払委託者報酬 | 94,581,364 | 68,999,690 |
| その他未払費用 | 200,516 | 146,280 |
| 流動負債計 | 382,615,535 | 256,602,994 |
| 負債の部合計 | 382,615,535 | 256,602,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,077,698,640 | 71,322,746,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,954,630,801 | -11,738,413,417 |
| （分配準備積立金） | 1,221,812,439 | 860,616,915 |
| 元本等合計 | 72,123,067,839 | 59,584,332,696 |
| 純資産の部合計 | 72,123,067,839 | 59,584,332,696 |
| 負債・純資産合計 | 72,505,683,374 | 59,840,935,690 |
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