ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月6日 | 2016年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 264,762,176 |
| コール・ローン | 374,332,379 | 86,552,152 |
| 親投資信託受益証券 | 59,416,602,611 | 55,735,313,425 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 700 | － |
| 流動資産計 | 59,840,935,690 | 56,246,627,753 |
| 資産の部合計 | 59,840,935,690 | 56,246,627,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,645,492 | 129,693,830 |
| 未払解約金 | 40,666,673 | 136,160,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,144,859 | 4,239,855 |
| 未払委託者報酬 | 68,999,690 | 70,581,118 |
| その他未払費用 | 146,280 | 149,633 |
| 流動負債計 | 256,602,994 | 340,825,071 |
| 負債の部合計 | 256,602,994 | 340,825,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,322,746,113 | 64,846,915,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,738,413,417 | -8,941,112,403 |
| （分配準備積立金） | 860,616,915 | 1,187,657,000 |
| 元本等合計 | 59,584,332,696 | 55,905,802,682 |
| 純資産の部合計 | 59,584,332,696 | 55,905,802,682 |
| 負債・純資産合計 | 59,840,935,690 | 56,246,627,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
