ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,949,943 | 332,207,168 |
| 親投資信託受益証券 | 32,822,494,678 | 32,050,111,249 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産計 | 33,298,444,621 | 32,562,318,417 |
| 資産の部合計 | 33,298,444,621 | 32,562,318,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,695,901 | 69,340,000 |
| 未払解約金 | 59,294,041 | 60,689,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,572 | 2,676,909 |
| 未払委託者報酬 | 46,538,052 | 44,562,634 |
| 未払利息 | 624 | 700 |
| その他未払費用 | 98,656 | 94,469 |
| 流動負債計 | 185,422,846 | 177,363,775 |
| 負債の部合計 | 185,422,846 | 177,363,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,347,950,536 | 34,670,000,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,234,928,761 | -2,285,045,412 |
| （分配準備積立金） | 503,764,625 | 540,514,418 |
| 元本等合計 | 33,113,021,775 | 32,384,954,642 |
| 純資産の部合計 | 33,113,021,775 | 32,384,954,642 |
| 負債・純資産合計 | 33,298,444,621 | 32,562,318,417 |
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