ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,207,168 | 219,643,002 |
| 親投資信託受益証券 | 32,050,111,249 | 32,009,593,294 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 32,562,318,417 | 32,349,236,296 |
| 資産の部合計 | 32,562,318,417 | 32,349,236,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,340,000 | 65,098,162 |
| 未払解約金 | 60,689,063 | 25,442,112 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,909 | 2,502,682 |
| 未払委託者報酬 | 44,562,634 | 41,662,296 |
| 未払利息 | 700 | 116 |
| その他未払費用 | 94,469 | 88,321 |
| 流動負債計 | 177,363,775 | 134,793,689 |
| 負債の部合計 | 177,363,775 | 134,793,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,670,000,054 | 32,549,081,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,285,045,412 | -334,638,863 |
| （分配準備積立金） | 540,514,418 | 1,549,528,973 |
| 元本等合計 | 32,384,954,642 | 32,214,442,607 |
| 純資産の部合計 | 32,384,954,642 | 32,214,442,607 |
| 負債・純資産合計 | 32,562,318,417 | 32,349,236,296 |
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