ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,521,734 | 225,303,816 |
| 親投資信託受益証券 | 23,615,236,100 | 24,747,044,196 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 453 | 1,465 |
| 流動資産計 | 23,927,758,287 | 25,072,349,477 |
| 資産の部合計 | 23,927,758,287 | 25,072,349,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,860,975 | 39,494,235 |
| 未払解約金 | 15,048,051 | 3,084,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,556 | 1,971,443 |
| 未払委託者報酬 | 33,586,366 | 32,818,734 |
| その他未払費用 | 71,197 | 69,570 |
| 流動負債計 | 91,584,145 | 77,438,086 |
| 負債の部合計 | 91,584,145 | 77,438,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,430,487,585 | 19,747,117,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,405,686,557 | 5,247,793,806 |
| （分配準備積立金） | 6,280,468,372 | 6,258,557,270 |
| 元本等合計 | 23,836,174,142 | 24,994,911,391 |
| 純資産の部合計 | 23,836,174,142 | 24,994,911,391 |
| 負債・純資産合計 | 23,927,758,287 | 25,072,349,477 |
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