ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,303,816 | 215,128,195 |
| 親投資信託受益証券 | 24,747,044,196 | 21,353,696,992 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 83,000,000 |
| 未収利息 | 1,465 | 2,876 |
| 流動資産計 | 25,072,349,477 | 21,651,828,063 |
| 資産の部合計 | 25,072,349,477 | 21,651,828,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,494,235 | 38,163,450 |
| 未払解約金 | 3,084,104 | 8,908,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,443 | 1,918,502 |
| 未払委託者報酬 | 32,818,734 | 31,937,414 |
| その他未払費用 | 69,570 | 67,703 |
| 流動負債計 | 77,438,086 | 80,995,908 |
| 負債の部合計 | 77,438,086 | 80,995,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,747,117,585 | 19,081,725,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,247,793,806 | 2,489,106,699 |
| （分配準備積立金） | 6,258,557,270 | 6,705,560,820 |
| 元本等合計 | 24,994,911,391 | 21,570,832,155 |
| 純資産の部合計 | 24,994,911,391 | 21,570,832,155 |
| 負債・純資産合計 | 25,072,349,477 | 21,651,828,063 |
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