有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/12/25 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 900 67,170,616 単位型株式投資信託 130 728,574 追加型公社債投資信託 14 7,208,197 単位型公社債投資信託 371 610,107 合計 1,415 75,717,494 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/25 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.5%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2025/12/25 9:02
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦公社債の借入れ(約款第24条) - #4 投資対象（連結）
- ④ デリバティブの直接利用は行ないません。2025/12/25 9:02
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資状況（連結）
- ノムラ日米REITファンド2025/12/25 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 181,989,882 0.75 合計(純資産総額) 23,987,173,707 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 23,805,183,825 99.24 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 181,989,882 0.75 合計(純資産総額) 23,987,173,707 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 215,185,474 1.27 合計(純資産総額) 16,812,023,919 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 16,596,838,445 98.72 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 215,185,474 1.27 合計(純資産総額) 16,812,023,919 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/25 9:02
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日2025/12/25 9:02
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/12/25 9:02- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/12/25 9:02
ノムラ日米REITファンド- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/12/25 9:02
ノムラ日米REITファンド- #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/12/25 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2025/12/25 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。2025/12/25 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2025年10月6日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2025年10月6日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 米国REITマザーファンド 2,216,323,813 16,735,017,847 J-REITマザーファンド 979,077,578 6,975,340,296 J-REITマザーファンド2 29,784,315 16,825,159 小計 銘柄数:3 3,225,185,706 23,727,183,302 組入時価比率:99.1% 100.0% 合計 23,727,183,302
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/25 9:02
注記表(2025年10月 6日現在) 負債合計 324,377,122 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/25 9:02
注記表(2025年10月 6日現在) 負債合計 1,277,091,252 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/12/25 9:02
注記表(2025年10月 6日現在) 負債合計 - 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
