有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/08-2025/10/06)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,030,531,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,357,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,987,173,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,341,023,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3078 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,815,023,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,812,023,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,210,910,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6041 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,902,704,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,212,632,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,690,071,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,907,021,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2296 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,831,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,831,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5651 | 円 |
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