有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,611,898,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,043,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,376,855,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,824,649,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7582 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,129,098,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,850,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,596,248,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,269,428,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6257 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,968,457,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,634,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,740,823,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,579,894,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2592 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,792,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,792,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5638 | 円 |
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