有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,679,163,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,719,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,481,443,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,343,825,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8631 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,010,413,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,976,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,448,437,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,093,773,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0725 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,949,249,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,420,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,387,828,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,139,086,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7390 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,796,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,796,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5639 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
