有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,854,769,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,947,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,741,821,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,958,327,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0291 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,689,805,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,430,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,585,374,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,128,287,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7442 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,602,261,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,911,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,037,349,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,072,268,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7887 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,762,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,762,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5628 | 円 |
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