有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,350,588,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,207,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,147,380,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,015,806,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8615 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,686,532,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,636,532,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,719,583,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1261 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,443,396,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,982,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,654,414,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,455,502,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0668 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,802,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,802,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5641 | 円 |
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