有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,176,222,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,335,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,064,887,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,324,925,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8557 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,807,333,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,451,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,522,882,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,725,511,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3835 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,904,311,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,398,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,713,913,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,570,569,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8645 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,794,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,794,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5639 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
