有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,430,077,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,174,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,386,903,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,244,938,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0538 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,333,898,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,333,898,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,768,818,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5381 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,559,200,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,690,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,017,509,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,209,753,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8617 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,750,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,750,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5624 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
