有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/07-2024/04/08)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,125,830,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,052,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,089,777,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,375,905,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1823 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,910,062,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,900,062,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,553,701,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6179 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,168,181,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,661,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,331,519,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,625,109,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0349 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,749,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,749,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5624 | 円 |
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