有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,033,638,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,649,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,878,989,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,367,056,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6567 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,195,355,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,720,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,715,635,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,598,198,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2092 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,073,310,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,608,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,924,702,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,855,856,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7771 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,787,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,787,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5636 | 円 |
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