有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,014,246,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,011,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,971,234,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,643,957,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,866,335,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,866,335,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,042,927,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8714 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,006,820,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,604,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,331,216,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,197,597,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0090 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,756,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,756,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5626 | 円 |
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