有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,096,699,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,792,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,041,906,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,948,036,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,875,478,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,845,478,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,654,636,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7038 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,046,172,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,403,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,654,769,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,524,456,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0327 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,760,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,760,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5627 | 円 |
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