有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,960,277,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,930,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,817,347,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,419,010,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8636 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,107,730,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,924,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,908,806,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,619,821,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2239 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,830,444,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,013,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,652,430,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,961,936,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5657 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,800,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,800,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5641 | 円 |
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