有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,848,502,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,835,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,788,666,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,076,751,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,128,494,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,128,494,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,144,354,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6014 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,733,340,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,867,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,405,473,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,636,738,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2456 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,780,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,780,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5634 | 円 |
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