有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/08-2025/04/07)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,282,357,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,173,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,254,183,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,019,913,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1700 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,271,178,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,271,178,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,247,680,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7942 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,021,568,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,142,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,640,425,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,001,577,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0959 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,790,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,790,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5637 | 円 |
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