有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,805,602,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,624,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,746,978,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,671,315,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3089 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,793,331,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,773,331,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,045,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9278 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,599,555,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,587,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,243,967,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,002,843,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8369 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,762,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,762,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5628 | 円 |
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