有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,889,486,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,560,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,838,926,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,545,161,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,870,075,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,600,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,849,475,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,945,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6595 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,868,918,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,218,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,614,699,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,362,960,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8332 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,758,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,758,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5627 | 円 |
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