有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,282,864,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,802,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,230,061,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,671,776,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4277 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,389,903,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,389,903,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,075,144,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8620 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,587,051,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,637,155,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,949,895,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,966,755,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1151 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,886,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,886,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5669 | 円 |
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