有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,254,122,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,174,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,209,947,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,832,867,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,006,594,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,196,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,897,397,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,982,100,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1362 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,315,240,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,293,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,903,947,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,941,639,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1040 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,786,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,786,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5636 | 円 |
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