有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,962,369,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,910,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,859,458,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,266,741,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8364 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,439,866,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,579,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,343,287,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,689,089,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4261 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,538,174,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,172,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,339,002,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,032,621,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7470 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,790,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,790,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5637 | 円 |
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