有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,642,957,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,572,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,601,385,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,182,752,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7745 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,729,602,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,729,602,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,603,803,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4167 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,624,456,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,332,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,853,124,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,659,083,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4609 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,764,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,764,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5629 | 円 |
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