有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,483,159,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,784,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,452,374,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,796,586,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7871 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,762,092,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,762,092,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,823,151,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4753 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,676,600,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,162,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,700,437,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,523,779,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1794 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,767,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,767,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5630 | 円 |
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