有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/07-2023/04/06)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,483,483,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,283,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,455,199,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,932,067,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,125,769,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,000,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,102,769,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,932,979,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4902 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,139,847,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,923,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,050,923,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,424,788,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9088 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,754,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,754,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5625 | 円 |
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